AI基金安信比较优势混合A（005587）披露2025年四季报，第四季度基金利润263.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0494元。报告期内，基金净值增长率为2.94%，截至四季度末，基金规模为9388.61万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.947元。基金经理是陈振宇和张竞。

基金管理人在四季报中表示，历经三年多的专户管理和八年的公募管理磨砺，我们更加坚定了未来本组合会实施逆向+自下而上精选高复合 ROE 的选股策略，同时坚持持有不受同一因素驱动的多个行业，任何看好的单一行业，也不进行过多的风险暴露。长期通过坚持从个股研究的阿尔法中不断获得超额收益，力争以长期业绩回报投资者。

截至1月21日，安信比较优势混合A近三个月复权单位净值增长率为16.84%，位于同类可比基金179/1286；近半年复权单位净值增长率为42.08%，位于同类可比基金242/1286；近一年复权单位净值增长率为64.55%，位于同类可比基金158/1286；近三年复权单位净值增长率为50.73%，位于同类可比基金180/1286。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.9496，位于同类可比基金150/1275。

截至1月21日，基金近三年最大回撤为23.32%，同类可比基金排名338/1264。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为17.14%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.79%，同类平均为72.57%。2023年三季度末基金达到92.79%的最高仓位，2021年三季度末最低，为60.57%。

截至2025年四季度末，基金规模为9388.61万元。

该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、中国石油、厦门钨业、华通线缆、宝丰能源、贵研铂业、万华化学、伊利股份、三棵树、世纪华通。

（文章来源：中国证券报·中证网）