AI基金金元顺安消费主题混合（620006）披露2025年四季报，第四季度基金利润206.81万元，加权平均基金份额本期利润0.0189元。报告期内，基金净值增长率为1.09%，截至四季度末，基金规模为1.92亿元。

该基金属于偏股混合型基金，长期投资于金融地产股票。截至1月21日，单位净值为1.75元。基金经理是闵杭，目前管理3只基金。其中，截至1月21日，金元顺安消费主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达7.79%；金元顺安鼎泰债券A最低，为5.35%。

基金管理人在四季报中表示，本基金持仓相对稳定，维持偏高仓位，行业配置上以金融、食品饮料和家电、生物医药等蓝筹股为主。在政策支持和产业创新共振下，我们继续看好市场未来走势，本基金将继续坚持价值投资理念，精选个股，保持业绩相对稳定。

截至1月21日，金元顺安消费主题混合近三个月复权单位净值增长率为0.48%，位于同类可比基金9/16；近半年复权单位净值增长率为0.32%，位于同类可比基金11/16；近一年复权单位净值增长率为7.79%，位于同类可比基金13/14；近三年复权单位净值增长率为13.32%，位于同类可比基金6/12。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.613，位于同类可比基金4/11。

截至1月21日，基金近三年最大回撤为17.2%，同类可比基金排名1/11。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为19.89%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.58%，同类平均为87.05%。2020年一季度末基金达到92.42%的最高仓位，2019年一季度末最低，为74.72%。

截至2025年四季度末，基金规模为1.92亿元。

该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是新和成、贵州茅台、平安银行、中信证券、宁波银行、兴业银行、美的集团、中国人寿、云南白药、招商银行。

（文章来源：中国证券报·中证网）